صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۳۶۶,۶۹۶,۵۸۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۶۳۳,۳۰۳,۴۱۸

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۱۸۱

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۱۷۳

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۱۷۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۷,۵۲۶,۵۷۱,۵۸۲,۴۵۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱۸:۱۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۴۷۱,۱۶۶,۸۰۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۱۸۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۱۸۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۱۵۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۹,۴۶۶,۸۴۶,۳۰۲,۷۸۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

نیلوفر ظهیرالدینی، سمانه ذینلی، متین فرزانه

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ] صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ [ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ] لیست حاضرین در مجمع (تغییر هزینه ها) مورخ۱۴۰4/03/07 [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ] آگهی دعوت به مجمع تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	18,181	18,173	18,175	۲	۲۰۶,۳۶۱,۴۳۵	۱۳,۰۴۱,۶۶۲,۰۳۵	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۵,۳۶۶,۶۹۶,۵۸۲	۹۷,۵۲۶,۵۷۱,۵۸۲,۴۵۸
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	18,184	18,176	18,171	-۵	۰	۱۲,۸۳۵,۳۰۰,۶۰۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۵,۱۶۰,۳۳۵,۱۴۷	۹۳,۷۹۳,۱۴۳,۴۵۸,۴۱۳
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	18,169	18,161	18,148	-۱۳	۸۲,۶۳۰,۹۷۰	۱۲,۸۳۵,۳۰۰,۶۰۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۵,۱۶۰,۳۳۵,۱۴۷	۹۳,۷۱۴,۶۶۲,۳۱۲,۴۰۳
۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	18,147	18,138	18,131	-۷	۱۵۹,۸۹۴,۱۳۹	۱۲,۷۵۲,۶۶۹,۶۳۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۵,۰۷۷,۷۰۴,۱۷۷	۹۲,۰۹۹,۷۵۴,۲۹۴,۳۴۹
۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	18,132	18,123	18,126	۳	۰	۱۲,۵۹۲,۷۷۵,۴۹۱	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۴,۹۱۷,۸۱۰,۰۳۸	۸۹,۱۲۳,۸۰۷,۱۴۷,۱۰۵
۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	18,119	18,110	18,114	۴	۰	۱۲,۵۹۲,۷۷۵,۴۹۱	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۴,۹۱۷,۸۱۰,۰۳۸	۸۹,۰۶۰,۶۹۲,۵۰۸,۱۰۰
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	18,106	18,097	18,102	۵	۱۶۵,۸۷۴,۱۵۷	۱۲,۵۹۲,۷۷۵,۴۹۱	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۴,۹۱۷,۸۱۰,۰۳۸	۸۸,۹۹۷,۵۸۵,۰۹۰,۴۰۷
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	18,073	18,064	18,082	۱۸	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱	۸۵,۸۴۰,۰۰۳,۳۷۲,۴۹۵
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	18,030	18,021	18,025	۴	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱	۸۵,۶۳۲,۷۸۳,۳۷۴,۹۵۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	18,017	18,008	18,020	۱۲	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱	۸۵,۵۷۲,۹۳۸,۷۳۵,۵۹۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	17,991	17,982	17,993	۱۱	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱	۸۵,۴۵۰,۷۶۵,۳۴۹,۲۱۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	17,966	17,957	17,966	۹	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱	۸۵,۳۳۲,۴۸۶,۲۶۲,۳۷۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	17,954	17,945	17,954	۹	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱	۸۵,۲۷۳,۰۹۲,۸۸۳,۸۱۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	17,941	17,932	17,942	۱۰	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱	۸۵,۲۱۱,۷۳۲,۶۵۷,۵۳۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	17,909	17,900	17,911	۱۱	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱	۸۵,۰۶۰,۵۵۲,۸۴۲,۶۳۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	17,883	17,874	17,884	۱۰	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱	۸۴,۹۳۵,۸۱۰,۱۹۸,۳۳۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	17,841	17,832	17,837	۵	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱	۸۴,۷۳۸,۰۴۷,۳۶۲,۹۳۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	17,827	17,818	17,823	۵	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱	۸۴,۶۷۱,۸۲۵,۴۴۳,۸۸۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	17,781	17,773	17,759	-۱۴	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱	۸۴,۴۵۴,۴۶۰,۹۹۶,۴۲۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	17,769	17,760	17,748	-۱۲	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۴,۷۵۱,۹۳۵,۸۸۱	۸۴,۳۹۴,۳۵۹,۹۵۷,۱۰۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴