پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۲۳ مهر ۱۴۰۴/ آرامش بازار ادامه می‌یابد؟
بازار ارز، طلا و سکه در حالی معاملات امروز را آغاز کرده است که روند نزولی آن از روز دوشنبه ادامه یافت و پس از تغییر مسیر انتظارات تورمی و افزایش سمت عرضه، مسیر قیمت‌ها رو به کاهش گذاشت.
فعالان بازار می‌گویند ترکیب عواملی چون اظهارات دونالد ترامپ درباره آمادگی آمریکا برای گفت‌وگو با ایران و عرضه نخستین شمش طلای وارداتی در مرکز مبادله ارز و طلا به شکل هم‌زمان فضای روانی بازار را آرام‌تر کرده و فشار فروش را در تمام بازارهای مالی افزایش داده است.
اثرگذاری سیاست و دیپلماسی بر رفتار بازار
اظهارات ترامپ در قاهره مبنی بر اینکه «آمریکا آماده توافق با ایران است» از سوی تحلیلگران سیاسی به‌عنوان نشانه‌ای از کاهش تنش‌های ژئوپولیتیک تعبیر شد و این تغییر لحن بلافاصله بر انتظارات تورمی اثر گذاشت. این عامل در کنار تقویت عرضه طلا از طریق ورود سرمایه‌گذاران خارجی به مرکز مبادله، تصویری از آرامش نسبی در افق کوتاه‌مدت بازارها ترسیم کرده‌اند.
در واکنش به سخنان ترامپ، وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از رویکرد گذشته آمریکا، بر اصل گفت‌وگوی سازنده و احترام متقابل تأکید کرد. این موضع متعادل از سوی تهران، به گفته تحلیلگران، موجب شد بازارها نشانه‌ای از پرهیز دوطرفه از تشدید تنش دریافت کنند. در چنین فضایی، معامله‌گران به جای خریدهای هیجانی، به سمت کاهش موقعیت‌های سفته‌بازانه و تثبیت سودهای پیشین حرکت کردند.
ریل رسمی طلا و اثر آن بر آرام‌سازی انتظارات
در کنار تحولات سیاسی، خبر عرضه نخستین شمش طلای وارداتی توسط سرمایه‌گذاران خارجی در مرکز مبادله ارز و طلا، و اعلام ورود حدود ۷۰۰ کیلوگرم شمش جدید در ادامه، از سوی فعالان بازار به‌عنوان یک سیگنال عملی در جهت تقویت عرضه و شفاف‌سازی جریان معاملات تعبیر شد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند افزایش عرضه در بازار رسمی می‌تواند تعادل بیشتری در بازار نقدی ایجاد کند و از فشار تقاضا در بازار آزاد بکاهد. به باور آنان، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به حوزه طلا در کنار کاهش هیجانات سیاسی، زمینه‌ای برای بازگشت ثبات نسبی به بازارهای مالی کشور فراهم کرده است.
دلار در مسیر اصلاح؛ محدوده‌های جدید حمایتی و مقاومتی
روز سه‌شنبه دلار آزاد معاملات خود را در نرخ ۱۱۰ هزار تومان آغاز کرد و با افت پلکانی به کانال ۱۰۹ هزار تومان عقب نشست و در نرخ ۱۰۹ هزار و ۸۰۰ تومان بسته شد. در لحظه نگارش این گزارش، دلار در نرخ ۱۰۸ هزار و ۶۵۰ تومان معامله می‌شود. تحلیلگران بازار می‌گویند با تداوم اخبار مثبت سیاسی و فنی، احتمال کاهش نرخ تا محدوده ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تا ۱۰۹ هزار تومان وجود دارد. در مقابل، در صورت انتشار اخبار منفی یا کاهش تزریق ارز از سوی بانک مرکزی، قیمت می‌تواند تا ۱۱۰ تا ۱۱۱ هزار تومان بازگردد. در مجموع، کفه عرضه و فضای مثبت خبری همچنان سنگین‌تر از سمت تقاضا است، اما بازار در شرایطی حساس قرار دارد که هر تغییر در انتظارات، می‌تواند جهت حرکت قیمت را به سرعت معکوس کند.
طلا و سکه زیر سایه دو نیروی متضاد؛ اونس رکورد زد، دلار عقب نشست
بازار طلا و سکه روز سه‌شنبه در فضایی دوگانه از رشد تاریخی اونس جهانی و افت نرخ دلار فعالیت کرد. طلای جهانی تا سطح ۴۱۷۹ دلار صعود کرد و در ادامه تا رقم ۴۱۴۰ دلار تعدیل شد، اما مجدداً در روز بعد تا نرخ ۴۱۹۰ دلار بالا رفت و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. در بازار داخلی اما، افت دلار مانع از انتقال کامل این رشد به قیمت طلا و سکه شد و در میانه معاملات روند نزولی در تمام قطعات مشاهده شد. به گفته تحلیلگران فنی، اثر نرخ ارز در شرایط فعلی بر اثر اونس جهانی پیشی گرفته است و تا زمانی که دلار زیر سطح ۱۱۰ هزار تومان قرار دارد، بازار طلا نمی‌تواند از رکوردشکنی جهانی تبعیت کامل داشته باشد.
به باور تحلیلگران تکنیکال، سطح ۱۱۰ هزار تومان که پیش‌تر نقش حمایت روانی داشت، اکنون به مقاومت تبدیل شده است و شکست پایدار آن در روزهای آینده می‌تواند نشانه بازگشت به فاز صعودی باشد. در مقابل، محدوده ۱۰۸ تا ۱۰۷ هزار تومان به‌عنوان منطقه حمایتی مهم شناخته می‌شود و در صورت حفظ آن، بازار می‌تواند به سمت دوره ثبات قیمتی حرکت کند. با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ثبات فعلی شکننده است و پایداری آن به استمرار سیاست‌های دقیق پولی، تداوم عرضه رسمی ارز و طلا و خروجی‌های عملی از گفت‌وگوهای بین‌المللی وابسته است.
ثبات شکننده اما قابل مدیریت
تحلیلگران تأکید می‌کنند که این ثبات، موقتی و وابسته به تداوم روندهای مثبت کنونی است؛ هر اختلال در سمت عرضه یا بازگشت فضای سیاسی به حالت تنش، می‌تواند دوباره موج نوسان را به بازار بازگرداند. تا آن زمان، بازار در مدار تعادل مشروط باقی خواهد ماند؛ متعادل، اما هنوز شکننده.
دلار در فاز نزولی؛ معاملات پشت خطی ۱۰۸ هزار تومان را نیز لمس کرد
روز سه‌شنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ منفی ۱۲۵۰ تومانی در نرخ ۱۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان بازگشایی کرد و با ادامه کاهش، به کانال ۱۰۹ هزار تومان برگشت و تا سطح ۱۰۹ هزار و ۶۵۰ تومان پایین آمد و با نرخ ۱۰۹ هزار و ۸۰۰ تومان بسته شد. قیمت دلار آزاد در لحظه نگارش این گزارش درنرخ ۱۰۸ هزار و ۶۵۰ تومان قرار دارد.
به گفته تحلیلگران فنی بازار، کاهش پیاپی قیمت دلار نشان می‌دهد بازار در حال آزمودن محدوده‌های حمایتی جدید است. مرز حمایتی نخست در سطح ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان ارزیابی می‌شود و در صورت شکست این محدوده، احتمال حرکت تا ۱۰۸ هزار و ۱۰۰ تومان نیز وجود دارد. در سوی مقابل، مقاومت اصلی بازار در سطح ۱۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان قرار دارد و عبور از این مرز می‌تواند روند نزولی اخیر را متوقف و زمینه بازگشت نرخ به محدوده ۱۱۱ تا ۱۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان را فراهم کند.
تحلیلگران معتقدند ترکیب سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی، افزایش عرضه ارز و ارسال سیگنال‌های مثبت سیاسی از سوی بازیگران بین‌المللی، فعلاً سمت انتظارات را کنترل کرده و فاز اصلاحی بازار را تقویت کرده است. با این حال، آنها هشدار می‌دهند در صورتی که جریان خبرهای مثبت متوقف شود یا میزان تزریق ارز کاهش یابد، بازار می‌تواند دوباره به سمت مقاومت‌های بالاتر حرکت کند.
در سناریوی محتمل فعلی، کارشناسان بازه نوسان دلار در روزهای آینده را میان محدوده ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تا ۱۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان پیش‌بینی می‌کنند و معتقدند تا زمانی که نرخ در این کانال حفظ شود، روند عمومی بازار همچنان متمایل به اصلاح و تعادل خواهد بود.
تکرار رکوردزنی‌های طلا در کانال ۴۱۰۰ دلار
در معاملات روز گذشته، قیمت طلای جهانی با جهش چشمگیر از سطح ۴۰۹۴ دلار به مرز ۴۱۷۹ دلار صعود کرد و رکورد جدیدی بر جای گذاشت. هرچند در ادامه با تغییر جهت، قیمت تا حدود ۴۰۹۰ دلار عقب‌نشینی کرد، اما در ادامه بار دیگر به بالای ۴۱۰۰ بازگشت و در میانه این کانال در معامله بود. طلای جهانی بار دیگر همچون روز گذشته، در ابتدای روز رکوردزنی جدیدی کرد و تا نرخ ۴۱۹۰ دلار بالا رفت و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ ۴۱۸۲ دلار در معامله بود.
تحلیلگران تکنیکال معتقدند که روند کلی طلا همچنان صعودی است، اما بازار وارد فاز نوسانی کوتاه‌مدت شده است. به گفته آنان، محدوده حمایتی مهم طلا در سطح ۴,۰۸۰ تا ۴,۱۰۰ دلار قرار دارد و حفظ این ناحیه می‌تواند پایه‌ای برای ادامه صعود باشد. در صورت تثبیت بالای این سطح، هدف بعدی طلا مقاومت ۴,۲۲۰ دلار است که عبور از آن می‌تواند مسیر را تا سقف جدید ۴,۲۵۰ دلار هموار کند.
در سناریوی مقابل، شکست حمایت ۴,۰۸۰ دلار ممکن است فشار فروش را تشدید کرده و قیمت را تا ناحیه ۴,۰۳۰ تا ۴,۰۰۰ دلار پایین بکشد. با این حال، تحلیلگران می‌گویند تا زمانی که طلا بالای سطح ۴,۱۰۰ دلار باقی بماند، برتری در دست خریداران است و احتمال حرکت آرام به سمت مقاومت‌های بالاتر بیشتر از بازگشت عمیق قیمتی ارزیابی می‌شود.
به باور کارشناسان بازار، ترکیب انتظارات از کاهش نرخ بهره آمریکا، خریدهای فزاینده بانک‌های مرکزی و تداوم نااطمینانی‌های ژئوپولیتیکی همچنان از روند صعودی فلز زرد حمایت می‌کند و می‌تواند در کوتاه‌مدت، مسیر طلا را در محدوده ۴٬۱۰۰ تا ۴٬۲۲۰ دلار تثبیت کند.
کاهش قیمت طلای آبشده؛ کانال 46 میلیون تومان حفظ می‌شود؟
روز چهارشنبه قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ مثبت در سطح 47 میلیون و 50 هزار تومان بازگشایی کرد، در ادامه روز تحت‌تأثیر افت تقاضا و کاهش نرخ دلار، تا محدوده 46 میلیون و 525 هزار تومان عقب‌نشینی کرد. قیمت طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش با افت یشتر در نرخ 46 میلیون و 140 هزار تومان قرار دارد.
تحلیلگران فنی بازار معتقدند که طلای آبشده پس از چند روز نوسان در سطوح بالایی، وارد فاز اصلاح کوتاه‌مدت شده است. به گفته آنها، محدوده 46 میلیون تومان اکنون به‌عنوان حمایت کلیدی شناخته می‌شود و در صورت شکست این سطح، احتمال افت تا 45 میلیون و 800 هزار تومان نیز وجود دارد. در مقابل، بازگشت قیمت به بالای 46 میلیون و 800 هزار تومان می‌تواند نشانه‌ای از احیای تقاضا باشد و مسیر صعودی را تا 47 میلیون و 500 هزار تومان، یعنی مقاومت مهم بعدی، هموار کند.
تحلیلگران تأکید دارند که بازار طلای آبشده در حال حاضر بین دو نیروی متضاد قرار گرفته است: از یک‌سو افت دلار و عرضه بیشتر در بازار داخلی فشار فروش ایجاد کرده، و از سوی دیگر، رکوردزنی اونس جهانی انگیزه خرید را در میان برخی معامله‌گران حفظ کرده است. به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود در کوتاه‌مدت، بازار در بازه 46 تا 47 میلیون و 500 هزار تومان نوسان داشته باشد.
به باور کارشناسان فنی، اگر دلار در روزهای آینده به زیر 109 هزار تومان عقب‌نشینی کند، طلای آبشده احتمالاً به سمت محدوده حمایتی 45 میلیون و 800 هزار تومان حرکت خواهد کرد؛ اما در صورت بازگشت نرخ ارز یا رشد مجدد اونس جهانی بالای 4,180 دلار، احتمالاً شاهد حرکت تدریجی قیمت به سمت مقاومت 47 میلیون و 500 هزار تومان خواهیم بود.
ادامه افت قیمت طلای 18 عیار بر خلاف روند طلای جهانی
هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ مثبت در نرخ 10 میلیون و 861 هزار تومان آغاز کرد و روند نزولی در پیش گرفت و تا نرخ 10 میلیون و 740 هزار تومان پایین آمد. طلای 18 عیاردر لحظه نگارش این گزارش در نرخ 10 میلیون و 651 هزار تومان قرار دارد.
سکه امامی در مسیر اصلاح
روز گذشته قیمت سکه امامی در حالی معاملات خود را از سطح ۱۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان آغاز کرد که در ساعات ابتدایی با رشد محدود تا ۱۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان همراه شد، اما در ادامه با غلبه فشار فروش، تا محدوده ۱۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد. قیمت سکه امامی در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 111 میلیون و 600 هزار تومان معامله می‌شود.
به گفته معامله‌گران فنی، سکه پس از چند روز نوسان در محدوده‌ای نسبتاً فشرده، وارد فاز اصلاحی کوتاه‌مدت شده است. آنها معتقدند حمایت کلیدی سکه در سطح 111 میلیون تومان قرار دارد و در صورت شکست این ناحیه، احتمال افت تا 110 میلیون و 600 هزار تومان نیز وجود دارد. از سوی دیگر، مقاومت مهم بازار در محدوده 113 میلیون و 500 هزار تومان دیده می‌شود و تنها در صورت عبور قاطع از این سطح، می‌توان انتظار داشت که سکه بار دیگر به مسیر صعودی بازگردد و تا مرز 114 میلیون تومان پیشروی کند.
تحلیلگران فنی می‌گویند افت هم‌زمان دلار و کاهش حجم معاملات نقدی، از جمله دلایل اصلی عقب‌نشینی سکه در روز گذشته بوده است. با این حال، نوسان‌های جهانی طلا در سطوح بالای ۴۱۰۰ دلار و احتمال توقف افت دلار در محدوده ۱۰۸ هزار تومان، همچنان مانع از افت شدیدتر قیمت سکه شده است.
در سناریوی محتمل کوتاه‌مدت، پیش‌بینی معامله‌گران این است که سکه امامی طی روزهای آینده در بازه 111 تا 113 میلیون و 500 هزار تومان نوسان کند. به باور آنان، در صورتی که حمایت 111 میلیون تومان حفظ شود و دلار نشانه‌هایی از ثبات نشان دهد، بازار سکه می‌تواند در نیمه دوم هفته بار دیگر به سمت مقاومت‌های بالاتر حرکت کند.
کاهش قیمت سکه‌های خرد
قیمت نیم سکه معاملات خود را در نرخ 58 میلیون و 800 هزار تومان استارت زد و با روند نزولی تا میانه این کانال پایین آمد.
قیمت ربع سکه نیز معاملات خود را در نرخ 33 میلیون و 100 هزار تومان آغاز کرد و با روند نزولی روی نرخ 32 میلیون و 800 هزار تومان قرار گرفت.
هر سکه گرمی نیز معاملات خود را با گپ مثبت 100 تومانی در نرخ 17 میلیون و 100 هزار تومان بازگشایی کرد و در کف این کانال بسته شد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
