شوک دلار بر بازار طلا / وضعیت قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۴ آبان

در دومین روز هفته، بازار طلا و سکه صحنه بازگشت خریداران و واکنش مثبت قیمت‌ها به کف‌های چهار هفته‌ای دیروز بود؛ روندی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، نشان از افزایش احتیاط فعالان در مواجهه با سیگنال‌های سیاسی و نوسانات نرخ ارز دارد. بازار امروز با گپ قیمتی مثبت در اغلب نمادهای معاملاتی گشایش یافت، اگرچه رفتار متفاوت سکه گرمی و ربع سکه در میان سایر بخش‌های بازار، تصویر متفاوتی از ساختار تقاضا ترسیم کرد.

وحید حاتمی در اقتصادنیوز نوشت: در شرایطی که طلا و سکه به‌طور همزمان با رشد نرخ دلار حرکت صعودی خود را آغاز کردند، سکه گرمی با گپ منفی و ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز گذشته بازگشایی شدند. این در حالی است که سایر سکه‌ها از جمله سکه امامی، نیم‌سکه و تمام‌سکه طرح جدید، همگی با افزایش محسوس قیمتی معاملات را آغاز کردند؛ به‌طوری‌که فاصله بازگشایی امروز نسبت به بسته شدن روز گذشته بین ۱۰۰ هزار تا یک میلیون تومان بود.

بازگشت قیمت‌ها به محدوده‌های حمایتی مهم در روز گذشته، به‌ویژه در کانال‌های حساس ۱۰.۷ و ۱۰.۸ میلیون تومانی برای طلای ۱۸ عیار و محدوده‌های زیر ۱۱۲ میلیون تومان برای سکه تمام، زمینه‌ساز شکل‌گیری موج جدیدی از خریدهای محافظه‌کارانه شد. از نگاه فنی، این بازگشت می‌تواند تائیدی باشد بر رفتار معامله‌گرانی که با مشاهده افت روز گذشته، مجدداً وارد موقعیت خرید شدند.

سکه امامی امروز بار دیگر با عبور از مرز ۱۱۳ میلیون تومان در نیمه نخست معاملات، نشانه‌هایی از بازیابی قدرت نسبی در بازار را ارائه کرد؛ هرچند در نیمه دوم با کاهش تقاضا و اصلاح محدود نرخ‌ها، این رمزار نشان داد که بازار همچنان درگیر تردیدهایی بنیادین درباره پایداری روند صعودی است.

طلای ۱۸ عیار؛ نوسان بین دو کانال قیمتی در یک روز

قیمت طلای ۱۸ عیار که در ابتدای روز با فشار تقاضا به مرز بالایی کانال ۱۰.۸ میلیون تومان نزدیک شده بود، در نیمه دوم معاملات با عقب‌نشینی به کانال ۱۰.۷ میلیون تومان برگشت؛ رخدادی که گویای واکنش بازار به تضعیف دلار در ساعات پایانی روز و خروج موقت برخی معامله‌گران از موقعیت خرید بود.

با این‌حال، حفظ طلا در مرزهای بالاتر نسبت به نرخ‌های بسته‌شده دیروز، بیانگر ماندگاری فشار تقاضا، هرچند در قالبی محتاطانه است.

تأثیر دلار بر بازار طلا؛ تقویت محرک روانی و افزایشی قیمت‌ها

یکی از مهم‌ترین پیشران‌های امروز بازار طلا، حرکت افزایشی نرخ دلار آزاد بود که در نیمه اول معاملات با عبور از مرز ۱۰۸ هزار تومان، زمینه‌ساز تشدید انتظارات افزایشی شد. هرچند در ادامه با اصلاح نرخ به محدوده ۱۰۷ هزار و ۹۵۰ تومان، بخشی از رشد هیجانی اولیه مهار شد.

این تحرکات ارزی، به‌ویژه در روزهایی که بازار جهانی طلا تعطیل است، نقش کلیدی در تعیین جهت بازار ایفا می‌کند.

تعطیلی بازار جهانی و تثبیت اونس؛ فرصت تمرکز بر محرک‌های داخلی

در شرایطی که قیمت اونس جهانی طلا روی نرخ ۴۱۱۴ دلار ثابت مانده و بازارهای جهانی تعطیل هستند، تمرکز معامله‌گران داخلی به عوامل درون‌زا مانند نرخ ارز، انتظارات تورمی و رویدادهای سیاسی معطوف شده است.

این تمرکز، سبب شده بازار طلا ایران در غیاب سیگنال‌های بین‌المللی، رفتاری مستقل و عمدتاً وابسته به جریان نقدینگی و رفتار بازار ارز از خود بروز دهد.

تردید در مسیر، اما بازاری گرم‌تر از دیروز

در پایان معاملات امروز، سکه امامی و نیم‌سکه توانستند بالاتر از نرخ‌های دیروز بسته شوند، اما سکه گرمی و ربع سکه به مسیر نزولی خود ادامه دادند. این تفکیک رفتاری در نمادهای مختلف بازار طلا، حاکی از آن است که بخشی از بازار هنوز به افزایش قیمت‌ها اطمینان ندارد و رفتار محتاطانه بر بسیاری از خریدها سایه افکنده است.

بازار طلا اکنون در مرحله‌ای قرار دارد که بازگشت تقاضا، افزایش نرخ ارز و جذابیت نسبی سطوح قیمتی، می‌تواند به‌تدریج فاز جدیدی از تحرکات را رقم بزند. با این حال، نبود محرک خارجی (همچون نوسان اونس) و فشار موقت عرضه، باعث شده نوسانات بیشتر از آن‌که با شیب بالا اتفاق بیفتند، در قالب رفت‌وبرگشتی و تدریجی خود را نشان دهند. مسیر بازار در روزهای آتی، بیش از هرچیز به تصمیمات سیاست‌گذار ارزی و بازگشایی بازارهای جهانی وابسته خواهد بود.

طلای آبشده در ستیز با سقف‌ها؛ بازگشت از لبه ۴۷ میلیون با چشم‌انداز نوسانی

در نخستین روز معاملاتی هفته، بازار طلای آبشده با گپ قیمتی صعودی چشمگیری آغاز به‌کار کرد؛ قیمت طلای آبشده معاملات امروز را با گپ مثبت 820 هزار تومانی در نرخ 47 میلیون و 90 هزار تومان آغاز کرد و با مقاومت از این مرز فاصله گرفت و با بازگشت به کانال 46 میلیون تومان، پله به پله تا نرخ 46 میلیون و 550 هزار تومان پایین آمد.

تحلیلگران فنی معتقدند که بازگشت سریع قیمت از سطح ۴۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌تواند نشانه‌ای از شکل‌گیری مقاومت کوتاه‌مدت در همین ناحیه باشد. در سوی مقابل، سطح ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به‌عنوان حمایت نخست بازار تلقی می‌شود؛ سطحی که در صورت شکسته شدن، مسیر برای افت بیشتر تا حوالی ۴۶ میلیون تومان باز خواهد شد.

از نگاه تکنیکال، مادامی که طلای آبشده زیر سطح ۴۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تثبیت نشود، روند میان‌مدت بازار خنثی متمایل به نزول باقی خواهد ماند. در صورتی که قیمت بتواند دوباره بالای این مقاومت تثبیت شود، مقاومت بعدی در محدوده ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد.

این تحرکات در حالی رخ می‌دهد که بازار جهانی طلا در تعطیلی آخرهفته به‌سر می‌برد و نرخ اونس جهانی در سطح ۴۱۱۴ دلار ثابت مانده است. نبود سیگنال تازه از بازار جهانی باعث شده تا نوسانات قیمت طلای داخلی بیش از هر زمان دیگر تحت تأثیر قیمت دلار و جریان نقدینگی داخلی قرار گیرد.

در مجموع، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار طلای آبشده، ورود به فاز نوسانی با گرایش اصلاحی است، مگر آنکه با بازگشایی بازار جهانی و تحریک قیمت اونس، بار دیگر فشار تقاضا تقویت شود. برای معامله‌گران محتاط، سطوح ۴۶ میلیون و ۴۰۰ و ۴۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اکنون به‌عنوان دو مرز تصمیم‌ساز برای جهت حرکت در روزهای آینده شناخته می‌شوند.

طلای ۱۸ عیار زیر تیغ عرضه؛ شکست سطح ۱۰.۸ میلیون و عقب‌نشینی به مرز احتیاط

بازار طلای ۱۸ عیار امروز نیز مانند سایر بخش‌های بازار فلزات گرانبها، آغاز قدرتمندی داشت؛ هر گرم طلای 18 عیار معاملات امروز را با گپ مثبت 137 هزار تومانی در نرخ 10 میلیون و 870 هزار تومان بازگشایی کرد و در نیمه اول روز با کاهش تا سطح 10 میلیون و 817 هزار تومان پایین آمد. طلای آبشده در نیمه دو معاملات با کاهش یک کانال از دست داد و در نرخ 10 میلیون و 746 هزار تومان بسته شد.

به‌گفته تحلیلگران فنی، سطح ۱۰ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان در حال حاضر نقش مقاومت جدی بازار را ایفا می‌کند؛ جایی که معامله‌گران در ورود به موقعیت خرید مردد شده و موقتاً مسیر برگشت را ترجیح داده‌اند. اگر این مقاومت در روزهای آینده شکسته شود و قیمت بتواند بالای سطح ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تثبیت شود، چشم‌انداز صعودی تا محدوده ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان باز خواهد شد.

از سوی دیگر، سطح حمایتی مهم بازار در کوتاه‌مدت، نرخ ۱۰ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان است. شکسته شدن این مرز می‌تواند نشانه‌ای از ورود بازار به مسیر اصلاحی عمیق‌تر باشد که در آن، حمایت‌های بعدی در محدوده ۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار و حتی ۱۰ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان قرار دارد.

تحلیلگران معتقدند افت قیمت امروز بیش از آنکه ناشی از اصلاح بنیادی باشد، حاصل واکنش هیجانی به سقف‌های روانی و نبود پشتیبانی تقاضای پایدار است. در غیاب بازگشایی بازار جهانی طلا که همچنان در نرخ ثابت ۴۱۱۴ دلار ایستاده، حرکت امروز بیشتر درون‌زا و متاثر از جریان دلار و انتظارات داخلی بود.

در مجموع، طلای ۱۸ عیار پس از یک بازگشایی صعودی، وارد فاز اصلاحی شد و به مرز احتیاط نزدیک شده است. رفتار روزهای آینده، به واکنش بازار به حمایت ۱۰ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان بستگی دارد؛ جایی که اگر خریداران وارد شوند، می‌توان به بازگشت مجدد به سطح ۱۰.۸ میلیون امیدوار بود. در غیر این صورت، احتمال ورود به فاز نوسانی یا حتی ریزش بیشتر نیز مطرح خواهد بود.

نوسان در مرز حساس؛ سکه امامی پشت سد مقاومتی متوقف شد

قیمت سکه امامی در معاملات امروز با گشایش مثبت و جهش یک میلیون تومانی، در سطح 113 میلیون و 500 هزار تومان آغاز شد؛ سطحی که در نگاه اول نشانه‌ای از بازگشت تقاضا و همراهی آن با روند صعودی روز گذشته دلار به شمار می‌رفت. با این حال، در ادامه معاملات، بازار سکه نتوانست این رشد را حفظ کند و با عقب‌نشینی تدریجی تقاضا و افزایش عرضه‌های شناسایی سود، قیمت نهایی سکه تا محدوده 113 میلیون و 100 هزار تومان کاهش یافت.

به گفته معامله‌گران فنی، مقاومت کلیدی سکه در محدوده 113 میلیون و 800 هزار تا 114 میلیون و 200 هزار تومان قرار دارد. عبور از این مرز، تنها در صورتی محتمل است که قیمت دلار بتواند در روزهای آینده محدوده 108 هزار و 600 تومان را با قدرت بشکند و از آن عبور کند.

در سوی مقابل، حمایت نخست بازار سکه در سطح 112 میلیون و 700 هزار تومان ارزیابی می‌شود. اگر این سطح شکسته شود، مسیر اصلاحی تا مرز روانی 112 میلیون تومان هموار خواهد شد. معامله‌گران هشدار می‌دهند که شکست این حمایت می‌تواند فاز نزولی کوتاه‌مدت را وارد فاز جدی‌تری کند.

برخی فعالان بازار معتقدند که افت ملایم قیمت امروز، بیشتر از آنکه نشانه‌ای از ضعف باشد، حاصل تعادل موقت میان خریداران و فروشندگان در یک ناحیه تراکم قیمتی است. سکه در حال حاضر در جست‌وجوی یک سیگنال قوی، چه از سمت دلار چه از سمت اونس جهانی، برای حرکت بعدی است.

در مجموع، سکه امامی در محدوده‌ای ایستاده که تحلیلگران آن را «لبه تعادل شکننده» می‌خوانند؛ جایی که یک جهش یا افت ناگهانی، می‌تواند جهت حرکت بازار را در روزهای آینده تعیین کند. تا آن زمان، بازار زیر ذره‌بین معامله‌گران با احتیاط بالا و حجم معاملات کنترل‌شده به کار خود ادامه خواهد داد.

افزایش قیمت نیم‌سکه و کاهش قیمت ربع سکه

قیمت نیم سکه معاملات خود را با گپ مثبت 400 هزار تومانی در نرخ 58 میلیون و 500 هزار تومان استارت زد و با روند صعودی تا سطح 58 میلیون و 800 هزار تومان بالا رفت و در نرخ 58 میلیون و 700 هزار تومان قرار گرفت.

هر سکه گرمی نیز معاملات را با گپ نفی 100 هزار تومانی در نرخ 16 میلیون و 700 هزار تومان در معامله بود.