سیگنال بانک مرکزی برای کنترل قیمت طلا و سکه/ قیمت دلار چقدر شد؟

بازار طلا و سکه امروز در فضای انتظاری و با نوسانات کم‌دامنه آغاز به کار کرد. قیمت‌ها نسبت به روز گذشته اندکی تعدیل شدند اما معاملات با احتیاط قابل توجهی دنبال شد. رفتار قیمت‌ها در بازار امروز نه‌تنها از الگوی مشخصی پیروی نکرد، بلکه نشانه‌ای از سردرگمی میان دو نیروی متضاد بود: کاهش نرخ دلار داخلی و افزایش نسبی بهای جهانی طلا.

در نخستین ساعات معاملات، طلای ۱۸ عیار در کانال ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نوسان داشت و روندی نوسانی اما محدود را تجربه کرد. هم‌زمان، در بازار سکه نیز نوسانات نامنظم به چشم می‌خورد؛ به‌طوری که برخی قطعات نظیر سکه امامی و نیم‌سکه رشد جزئی داشتند، در حالی که ربع‌سکه و سکه گرمی در مسیر نزولی حرکت کردند. به گفته فعالان بازار، این واگرایی ناشی از تفاوت سطح تقاضا میان قطعات سنگین و سبک است؛ جایی که سرمایه‌گذاران عمدتاً به خرید سکه‌های کامل برای حفظ ارزش دارایی تمایل دارند و بخش خرد بازار در رکود نسبی قرار گرفته است.

در لحظه تنظیم این گزارش، اونس جهانی طلا با رشد ۱۷ دلاری در سطح ۴۰۱۹ دلار معامله می‌شود؛ سطحی که به گفته کارشناسان می‌تواند در صورت تداوم فشار خرید، مقاومت بعدی در محدوده ۴۰۳۵ دلار را هدف قرار دهد.

اثر نرخ ارز بر بازار داخلی طلا و سکه

در بازار داخلی، دلار آزاد امروز با گپ منفی ۷۸۰ تومانی در ۱۰۷ هزار و ۵۲۰ تومان بازگشایی شد، اما در ادامه با چرخش بازار و تأثیر اخبار سیاسی به کانال ۱۰۸ هزار تومان بازگشت. این نوسان مستقیم بر قیمت طلا و سکه اثر گذاشت. تحلیلگران می‌گویند هم‌زمانی افت نسبی دلار در صبح و رشد دوباره آن در عصر موجب شد تا معاملات طلا و سکه از یک الگوی منسجم تبعیت نکنند.

سیاست‌های جدید بانک مرکزی در بازار طلا

در همین حال، بانک مرکزی در راستای سیاست‌های تنظیم بازار، برگزاری دو نوبت حراج سکه با سال ضرب ۱۳۸۶ را در دستور کار قرار داد. این حراج‌ها قرار است در تاریخ‌های ۱۴ و ۲۱ آبان‌ماه در مرکز مبادله ارز و طلا برگزار شود.

همچنین، پیش‌فروش قطعی سکه‌های ضرب ۱۴۰۳ با سررسید ۳۰ بهمن‌ماه در بازه زمانی ۲۴ تا ۲۶ آبان انجام خواهد شد. این تصمیم‌ها در شرایطی اعلام شده که بازار طی هفته‌های اخیر با کاهش عرضه فیزیکی سکه مواجه بوده و بخشی از تقاضا به بازار ثانویه منتقل شده است. کارشناسان معتقدند افزایش عرضه رسمی از سوی بانک مرکزی می‌تواند فشار روانی بر قیمت‌ها را کاهش داده و مانع از شکل‌گیری موج‌های هیجانی جدید شود.

افزایش حجم معاملات شمش طلا

در کنار این تحولات، آمارها از رونق نسبی معاملات شمش طلا در مرکز مبادله ایران خبر می‌دهد. روز یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه، در حراج شماره ۱۳۲ این مرکز، ۱۹ کیلوگرم شمش طلا به ارزش بیش از ۲۶۴ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. میانگین قیمت هر شمش ۱۳ میلیارد و ۹۲۶ میلیون تومان ثبت شد. با این معامله، حجم کل دادوستد شمش از ابتدای سال جاری به ۲۵۸۳ کیلوگرم رسید — رقمی که معادل بیش از ۲۵.۶ هزار میلیارد تومان ارزش معاملات است.

به گفته مقامات مرکز مبادله، خریداران این بازار شامل فعالان رسمی دارای مجوز از اتحادیه طلا و جواهر هستند و هدف از این عرضه، ایجاد شفافیت قیمتی و تقویت مسیر رسمی مبادله طلا است. افزایش حجم معاملات در این بخش را می‌توان نشانه‌ای از تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌ها از بازار سکه به بازار شمش دانست؛ جایی که شفافیت، مالیات‌پذیری و نقدشوندگی بالا، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای ایجاد کرده است.

بازار طلا و سکه دوشنبه در یک نگاه

در مجموع، بازار طلا و سکه امروز در تعادلی شکننده میان رشد اونس و نوسان دلار به کار خود ادامه داد. رفتار معامله‌گران نشان می‌دهد که بازار هنوز در فاز «انتظار» قرار دارد و ترجیح می‌دهد تا مشخص شدن اثر واقعی سیاست‌های جدید بانک مرکزی، از معاملات سنگین خودداری کند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت تثبیت دلار در کانال ۱۰۸ هزار تومان و عبور اونس از مرز ۴۰۳۰ دلار، امکان بازگشت سکه امامی به محدوده ۳۴ میلیون تومان وجود دارد. در مقابل، در سناریوی نزولی، افت دلار به زیر ۱۰۷ هزار تومان و کاهش اونس به محدوده ۳۹۸۰ دلار می‌تواند بازار را مجدداً به فاز اصلاحی بکشاند.

بازار امروز بیش از هر زمان دیگری در انتظار سیگنال‌های سیاسی و سیاستی تازه است؛ جایی که حتی کوچک‌ترین تغییر در گفت‌وگوهای دیپلماتیک یا نحوه عرضه بانک مرکزی می‌تواند مسیر قیمت‌ها را در هفته‌های آینده تعیین کند.

بازگشت طلای جهانی به کانال ۴۰۰۰ دلار

قیمت طلای جهانی پس از ثبات دو روزه در نرخ 4002 دلار، بامداد امروز با نوسان منفی بازگشایی کرد و تا نرخ 3967 دلار کاهش یافت و با حمایت از این مرز، تغییر روند داد و با افزایش تا نرخ 4027 دلاربالا رفت و در نیمه دوم روز بار دیگر تا نرخ 3996 دلار کاهش یافت و در این کانال دوام نیاورد و با بازگشت به کانال 4000 هزار دلار در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 4019 دلار در معامله بود.

به باور تحلیلگران تکنیکال، محدوده ۳۹۶۵ دلار همچنان مرز حیاتی حمایتی طلاست و تا زمانی که این سطح حفظ شود، روند کلی بازار در چارچوب صعودی کوتاه‌مدت باقی می‌ماند. شکست این حمایت می‌تواند مسیر را برای اصلاح عمیق‌تر تا سطح ۳۹۴۰ دلار باز کند. در سمت مقابل، مقاومت‌های اصلی در سطوح ۴۰۳۵ و سپس ۴۰۶۰ دلار قرار دارند. عبور قاطع از این محدوده، می‌تواند نشانه‌ای از آغاز موج جدیدی از خرید و بازگشت اونس به مدار صعودی باشد.

به گفته تحلیلگران بازارهای جهانی «رفتار امروز طلا شبیه به بازار در حالت تعادل است؛ فروشندگان هنوز تسلط کامل ندارند و خریداران هم منتظر تأیید شکست مقاومتی هستند. تا زمانی که قیمت بالای ۳۹۶۵ دلار بماند، احتمال صعود مجدد تا مقاومت ۴۰۳۵ زیاد است.»

در مجموع، بازار جهانی طلا در فاز نوسان میان حمایت و مقاومت قرار گرفته و چشم‌انداز کوتاه‌مدت آن به تصمیم سرمایه‌گذاران در مواجهه با داده‌های اقتصادی آمریکا و سیاست‌های احتمالی فدرال‌رزرو بستگی دارد.

افت طلای آبشده به میانه کانال ۴۵ میلیون

قیمت طلای آبشده معاملات امروز را با گپ منفی 80 هزار تومانی در نرخ 47 میلیون و 387 هزار تومان بازگشایی کرد و در ادامه بین پله سوم و چهارم کانال 45 میلیون تومان در نوسان بود و در نهایت در نرخ 45 میلیون و 470 هزار تومان بسته شد.

تحلیلگران فنی معتقدند، افت امروز بیش از آن‌که ناشی از ضعف بنیادی بازار باشد، واکنشی به کاهش نسبی دلار در ابتدای روز و افت لحظه‌ای اونس جهانی بوده است. با این حال، حفظ سطح فعلی و بازگشت جزئی در نیمه دوم معاملات، نشان می‌دهد که خریداران در محدوده حمایتی فعال شده‌اند.

از نگاه فنی، ۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به‌عنوان نخستین حمایت معتبر طلای آبشده شناخته می‌شود؛ شکستن این سطح می‌تواند مسیر را برای اصلاح عمیق‌تر تا ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باز کند. در سمت مقابل، مقاومت کوتاه‌مدت در محدوده ۴۶ میلیون تومان قرار دارد و در صورت عبور از این مرز، احتمال بازگشت قیمت به بالای ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجود دارد.

در مجموع، بازار آبشده در پایان سومین روز کاری هفته چهره‌ای محتاط و نوسانی به خود گرفت. فعالان باتجربه می‌گویند بازار در حال حاضر میان دو نیروی متضاد قرار دارد: رشد محدود اونس جهانی و نوسان دلار داخلی؛ و تا زمانی که یکی از این دو عامل جهت قطعی خود را مشخص نکند، طلا در محدوده‌ای بین ۴۵ تا ۴۶ میلیون تومان در نوسان خواهد ماند.

نوسان محدود طلای ۱۸ عیار در کانال ۱۰.۴ میلیون

هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ منفی 20 هزار تومانی در نرخ 10 میلیون و 477 هزار تومان استارت زد و در ابتدا تا نرخ 10 میلیون و 502 هزار تومان بالا رفت و سپس دوباره به کانال 10.4 میلیونی برگشت و در نیمه دوم این کانال در نوسان بود و در پایان روی رقم 10 میلیون و 496 هزار تومان قرار گرفت.

به گفته تحلیلگران فنی، روند امروز طلای ۱۸ عیار نشان‌دهنده نبرد میان فشار عرضه داخلی و حمایت فنی خریداران کوتاه‌مدت بود. بازار در شرایطی قرار دارد که کاهش لحظه‌ای دلار مانع از رشد جدی قیمت‌ها شده، اما در عین حال، افزایش نسبی بهای اونس جهانی اجازه افت عمیق‌تر را نیز نمی‌دهد. به همین دلیل، معاملات در محدوده باریکی میان حمایت و مقاومت در جریان است.

از دید تکنیکال، ۱۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان به‌عنوان نخستین حمایت معتبر شناخته می‌شود؛ سطحی که در صورت شکسته‌شدن می‌تواند زمینه افت تا ۱۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان را فراهم کند. در مقابل، مقاومت اصلی در محدوده ۱۰ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان قرار دارد و عبور پایدار از آن می‌تواند سیگنال صعودی کوتاه‌مدتی تا محدوده ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان صادر کند.

در مجموع، بازار طلای ۱۸ عیار امروز چهره‌ای متعادل و بدون هیجان داشت؛ بازاری که در انتظار جهت‌گیری مشخص دلار و اونس جهانی است تا بتواند از دام نوسانات محدود خارج شود.

نوسان کوتاه سکه امامی در مرز حساس ۱۱۱ میلیون

قیمت سکه امامی معاملات امروز را با گپ منفی 300 هزار تومانی در کف کانال 111 میلیون تومان آغاز کرد و در ابتدا تا نرخ 111 میلیون و 300 هزار تومان افزایش یافت و سپس با تغییر روند نزولی شد و تا سطح 110 میلیون و 900 هزار تومان کاهش یافت و در نرخ 111 میلیون و 200 هزار تومان معاملات را به پایان برد.

به گفته معامله‌گران فنی، رفتار قیمتی امروز سکه امامی در محدوده‌ای فشرده و ناپایدار نشان می‌دهد بازار هنوز در فاز تصمیم‌گیری قرار دارد. کاهش جزئی نرخ دلار در ساعات ابتدایی روز از یک‌سو فشار نزولی ایجاد کرد، اما رشد لحظه‌ای اونس جهانی از سوی دیگر مانع از ریزش عمیق‌تر شد. همین دوگانگی باعث شده نوسانات در کانال ۱۱۱ میلیون تومان ادامه یابد.

از دید فنی، سطح ۱۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به‌عنوان نخستین حمایت معتبر سکه امامی شناخته می‌شود. شکست این محدوده می‌تواند راه را برای اصلاح بیشتر تا سطح ۱۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان باز کند. در مقابل، مقاومت اصلی در محدوده ۱۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرار دارد و تثبیت قیمت بالای این سطح می‌تواند سیگنالی از بازگشت تدریجی خریداران و احتمال حرکت به سمت ۱۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد.

معامله‌گران باسابقه بازار: بازار سکه در روزهای اخیر رفتاری محتاطانه و دوگانه دارد. تا زمانی که محدوده حمایتی ۱۱۰‌۸۰۰ حفظ شود، احتمال بازگشت در کوتاه‌مدت وجود دارد، اما نبود تقاضای سرمایه‌ای و فشار عرضه ناشی از حراج‌های بانک مرکزی اجازه جهش قیمتی نمی‌دهد.

در مجموع، سکه امامی امروز در محدوده‌ای پرتنش اما بدون تغییر جهت مشخص معامله شد. فعالان بازار معتقدند روند آتی سکه به دو عامل کلیدی وابسته است: پایداری نرخ دلار بالای ۱۰۸ هزار تومان و ثبات اونس جهانی بالای ۴۰۰۰ دلار. در صورت تحقق این شرایط، می‌توان انتظار داشت سکه دوباره به سمت مقاومت‌های بالاتر حرکت کند، در غیر این صورت، حمایت ۱۱۰ میلیون تومان آخرین سد مهم در برابر اصلاح عمیق‌تر خواهد بود.

قیمت نیم‌سکه و ربع سکه امروز 12 آبان

قیمت نیم سکه معاملات خود را با گپ مثبت 100 هزار تومانی در نرخ 58 میلیون و 500 هزار توان آغاز کرد و با کاهش تا نرخ 58 میلیون و 200 هزار تومان پایین آمد و در نرخ 58 میلیون و 300 هزار تومان بسته شد.

قیمت ربع سکه نیز معاملات خود را با گپ منفی 200 هزار تومانی در نرخ 33 میلیون و 400 هزار تومان استارت زد و در ادامه بین نرخ بازگشایی و 33 میلیون و 400 هزار تومان در معامله بود و در نهایت در نرخ 33 میلیون و 400 هزار تومان بسته شد.

هر سکه گرمی هم معاملات خود را با گپ مثبت 100 هزار تومانی در نرخ 16 میلیون و 600 هزار تومان استارت زد و با کاهش در نرخ 16 میلیون و 500 هزار تومان معاملات را به پایان برد.