پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۴/ مداخلات هدفمند عامل اصلی تعادل قیمت‌هاست

بازار  ارز و طلا  در روز دوشنبه چهره‌ای آرام و محتاط از خود نشان دادند. قیمت دلار آزاد اگرچه معاملات را با گپ منفی در کانال ۱۰۷ هزار تومان آغاز کرد، اما در ادامه با افزایش محدود، به کانال ۱۰۸ هزار تومان رفت و سپس دوباره در مسیر نزولی قرار گرفت. نرخ پایانی دلار در روز دوشنبه ۱۰۸ هزار و ۱۷۰ تومان ثبت شد که نسبت به روز قبل کاهش حدود ۱۳۰ تومانی را نشان می‌دهد.

بررسی رفتار بازار نشان می‌دهد که مداخلات هدفمند بازارساز و کنترل جریان نقدی در بازار ارز، همچنان عامل اصلی مهار نوسانات قیمتی است. معامله‌گران می‌گویند هرچند فضای کلی بازار آرام است، اما فعالان همچنان نسبت به تحولات سیاسی و اخبار دیپلماتیک حساسیت بالایی دارند. تکذیب خبر مربوط به دریافت پیام از آمریکا توسط وزارت خارجه، یکی از دلایل محدود شدن تقاضای احتیاطی در روز دوشنبه بود.

کنترل نرخ با تزریق هدفمند ارز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عرضه مستمر ارز در بازار متشکل و ثبات نرخ حواله درهم، دو عامل کلیدی در حفظ تعادل قیمت‌ها بوده‌اند. به گفته یکی از تحلیلگران بازار، در شرایط کنونی «نه سمت تقاضا انگیزه‌ای برای خرید دارد و نه از سمت عرضه نشانه‌ای از کمبود مشاهده می‌شود». این وضعیت باعث شده بازار در فاز انتظار و احتیاط باقی بماند.

تحلیلگران فنی پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تداوم روند فعلی سیاست‌گذار، نرخ دلار در روز سه‌شنبه نیز در دامنه ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان نوسان خواهد داشت. با این حال، در سناریوی افزایشی، اگر انتظارات تورمی دوباره تقویت شود یا از سوی اخبار سیاسی سیگنال منفی به بازار برسد، احتمال بازگشت نرخ دلار تا سطح ۱۰۸ هزار و ۸۰۰ تومان وجود دارد. در مقابل، تثبیت عرضه و کاهش هیجانات خبری می‌تواند دلار را در محدوده ۱۰۷ هزار تومان نگه دارد.

نوسان هم‌زمان طلا و سکه بین دلار و اونس جهانی

بازار طلا و سکه در دومین روز هفته هم‌سو با روند ارز، شاهد نوسان محدود بود. طلای ۱۸ عیار با رشد اندک در محدوده ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد و سکه امامی نیز با افزایش جزئی به ۱۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. در حالی‌ که اونس جهانی طلا با رشد ۱۷ دلاری تا سطح ۴۰۱۹ دلار بالا رفت، نوسانات رفت‌وبرگشتی بین کانال‌های ۳۹۰۰ و ۴۰۰۰ دلار نشان داد که بازار جهانی نیز در وضعیت تثبیت قرار دارد.

به گفته فعالان بازار طلا، تقاضا در حال حاضر بیشتر جنبه احتیاطی دارد و خبری از ورود سنگین سرمایه‌های جدید نیست. معامله‌گران معتقدند افزایش جهانی طلا در کنار افت محدود دلار، مانع از شکل‌گیری روندی پرقدرت در بازار داخلی شده است.

چشم‌انداز سه‌شنبه؛ محدوده‌های کلیدی طلا و سکه

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت ثبات نرخ دلار در کانال ۱۰۷ هزار تومان و حفظ بهای جهانی طلا در محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۰۲۰ دلار، بازار طلا در روز سه‌شنبه نیز بدون تغییر محسوس باقی بماند. در این سناریو، طلای ۱۸ عیار در بازه ۱۰ میلیون و ۴۰۰ تا ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نوسان خواهد کرد و سکه امامی نیز در محدوده ۱۱۰ تا ۱۱۲ میلیون تومان در گردش خواهد بود.

اما در سناریوی افزایشی، اگر دلار دوباره به سمت کانال ۱۰۸ هزار تومان حرکت کند یا اونس جهانی از مرز ۴۰۲۰ دلار عبور کند، احتمال رشد سکه تا سطوح ۱۱۲ تا ۱۱۳ میلیون تومان افزایش می‌یابد. در مقابل، کاهش دوباره اونس یا افت دلار به زیر ۱۰۷ هزار تومان می‌تواند قیمت سکه را تا ۱۱۰ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار را تا حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پایین بیاورد.

بازار کماکان در فاز تعادل

به نظر می‌رسد بازار ارز و طلا کماکان در مرحله‌ای از تطبیق با سیاست‌های جدید پولی و ارزی است. استمرار عرضه منظم ارز، ثبات در سیاست‌های مالی و کنترل انتظارات تورمی می‌تواند زمینه‌ساز آرامش نسبی در ماه‌های پایانی سال باشد. در مقابل، هرگونه تغییر ناگهانی در متغیرهای سیاسی یا اقتصادی ممکن است به‌سرعت بازار را از وضعیت تعادل فعلی خارج کند.

به گفته تحلیلگران، در کوتاه‌مدت بازار در محدوده‌های فعلی به رفتار خنثی و نوسانی خود ادامه می‌دهد، مگر آنکه شوک تازه‌ای از سمت دلار یا اونس جهانی، جهت بعدی قیمت‌ها را مشخص کند.

نوسان دلار میان دو مرز حساس؛ حمایت ۱۰۷ و مقاومت ۱۰۸.۳ هزار تومان در کانون توجه معامله‌گران

روز دوشنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ منفی 780 تومانی در نرخ 107 هزار و 520 تومان بازگشایی کرد و با افزایش وارد کانال 108 هزار تومان شد و تا نرخ 108 هزار و 170 تومان بالا رفت. دلار در لحظه نگارش این گزارش با کاهش در نرخ 107 هزار و 750 تومان قرار دارد.

به گفته تحلیلگران فنی بازار ارز، محدوده ۱۰۷ هزار تا ۱۰۷ هزار و ۳۰۰ تومان به‌عنوان ناحیه حمایتی مهم شناخته می‌شود؛ سطحی که در روزهای اخیر بارها مانع از ریزش عمیق‌تر نرخ شده است. در مقابل، محدوده ۱۰۸ هزار تا ۱۰۸ هزار و ۳۰۰ تومان مقاومت کلیدی بازار محسوب می‌شود و عبور پایدار از آن می‌تواند سیگنال آغاز فاز صعودی جدیدی باشد که هدف اولیه آن ۱۰۸ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود.

معامله‌گران معتقدند تا زمانی که نرخ دلار در این بازه فشرده نوسان کند، بازار در فاز انتظار و سنجش رفتار سیاست‌گذار باقی می‌ماند. تحلیلگران می‌گویند در کوتاه‌مدت، حفظ کف ۱۰۷ هزار تومانی برای بازارساز از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا شکست این سطح می‌تواند انتظارات کاهشی را تقویت کند؛ در حالی که عبور از مقاومت ۱۰۸.۳ هزار تومان می‌تواند مسیر حرکت تا کانال ۱۰۹ هزار تومان را هموار کند.

بازگشت طلا از مرز حیاتی ۳۹۷۰ دلار؛ نگاه تحلیلگران به مقاومت ۴۰۵۰ دلاری

قیمت طلای جهانی پس از ثبات دو روزه در نرخ 4002 دلار، بامداد روز دوشنبه با نوسان منفی بازگشایی کرد و تا نرخ 3967 دلار کاهش یافت و با حمایت از این مرز، تغییر روند داد و با افزایش تا نرخ 4027 دلاربالا رفت و در نیمه دوم روز بار دیگر تا نرخ 3996 دلار کاهش یافت و در این کانال دوام نیاورد و با بازگشت به کانال 4000 هزار دلار در محدوده 4019 دلار در معامله بود. طلای جهانی بامداد امروز با کاهش به کانال 3900 دلار افتاد و تا سطح 3976 دلار پایین آمد و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 3985 دلار در معامله است.

تحلیلگران تکنیکال می‌گویند ناحیه‌ی ۳۹۶۰ تا ۳۹۷۰ دلار به‌عنوان حمایت محوری کوتاه‌مدت شناخته می‌شود و در صورت شکست قطعی این محدوده، امکان افت تا ۳۹۳۰ دلار وجود دارد. از سوی دیگر، مقاومت‌های مهم طلا در ۴۰۲۵ و ۴۰۵۰ دلار قرار دارند و عبور پایدار از این ناحیه می‌تواند مسیر را برای صعود تا ۴۱۰۰ دلار هموار کند.

به باور کارشناسان، واکنش اخیر طلا به مرز ۳۹۷۰ دلار نشان می‌دهد که بازار همچنان در فاز انباشت و انتظار قرار دارد و هرگونه داده تورمی جدید یا موضع‌گیری فدرال‌رزرو می‌تواند جهت بعدی قیمت را تعیین کند. در کوتاه‌مدت، تحلیلگران محدوده‌ی ۳۹۶۰ تا ۴۰۵۰ دلار را بازه‌ی نوسانی اصلی طلا ارزیابی می‌کنند.

افت طلای آبشده زیر مرز ۴۶ میلیون؛ نگاه تحلیلگران به حمایت ۴۵ و مقاومت ۴۶.۲ میلیون تومان

روز دوشنبه قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ منفی 80 هزار تومانی در نرخ 47 میلیون و 387 هزار تومان بازگشایی کرد و در ادامه بین پله سوم و چهارم کانال 45 میلیون تومان در نوسان بود و در نهایت در نرخ 45 میلیون و 470 هزار تومان بسته شد. طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش درنرخ 45 میلیون و 320 هزار تومان قرار دارد.

تحلیلگران فنی معتقدند که محدوده ۴۵ تا ۴۵.۲ میلیون تومان یک حمایت حیاتی برای طلای آبشده محسوب می‌شود و از دست رفتن این سطح می‌تواند راه را برای افت تا ۴۴.۶ میلیون تومان باز کند. از سوی دیگر، سطح ۴۶ تا ۴۶.۲ میلیون تومان به‌عنوان مقاومت جدی کوتاه‌مدت شناخته می‌شود و عبور از آن می‌تواند سیگنال بازگشت به روند صعودی را فعال کند.

به گفته کارشناسان، افت اخیر طلای آبشده بیش از آنکه نشانه‌ی ضعف بنیادین باشد، ناشی از اصلاح موقت پس از رشدهای هفته گذشته و تأثیر نوسانات نرخ دلار است. در صورت حفظ حمایت ۴۵ میلیونی و ثبات دلار در کانال ۱۰۸ هزار تومان، احتمال بازگشت قیمت طلا به بالای ۴۶ میلیون تومان در روزهای میانی هفته وجود دارد.

نوسان طلای ۱۸ عیار در مرز روانی ۱۰.۵ میلیون؛ نگاه تحلیلگران به حمایت ۱۰.۴ و مقاومت ۱۰.۶ میلیون تومان

هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ منفی 20 هزار تومانی در نرخ 10 میلیون و 477 هزار تومان استارت زد و در ابتدا تا نرخ 10 میلیون و 502 هزار تومان بالا رفت و سپس دوباره به کانال 10.4 میلیونی برگشت و در نیمه دوم این کانال در نوسان بود و در پایان روی رقم 10 میلیون و 496 هزار تومان قرار گرفت.

به گفته تحلیلگران فنی، محدوده ۱۰ میلیون و ۴۰۰ تا ۱۰ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان به‌عنوان حمایت کلیدی کوتاه‌مدت عمل می‌کند و حفظ این سطح می‌تواند از تشدید فشار فروش جلوگیری کند. در مقابل، سطح ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به‌عنوان مقاومت مهم روانی و تکنیکال شناخته می‌شود و عبور از آن، می‌تواند سیگنال بازگشت به مسیر صعودی و هدف‌گذاری مجدد سطح ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان را فعال کند.

بر اساس دیدگاه کارشناسان، رفتار فعلی طلا نشان‌دهنده‌ی فاز تثبیت و انتظار بازار است؛ جایی که معامله‌گران بیش از هر چیز چشم‌انتظار جهت‌گیری نرخ دلار و روند بهای جهانی طلا هستند. تحلیلگران می‌گویند در صورت پایداری دلار بالای سطح ۱۰۸ هزار تومان، احتمال جهش دوباره طلای ۱۸ عیار به بالای ۱۰.۶ میلیون تومان در نیمه دوم هفته وجود دارد.

عقب‌نشینی سکه امامی از مرز ۱۱۱ میلیون؛ حمایت کلیدی در ۱۱۰.۵ و مقاومت در ۱۱۲ میلیون تومان

روز گذشته قیمت سکه امامی معاملات را با گپ منفی 300 هزار تومانی در کف کانال 111 میلیون تومان آغاز کرد و در ابتدا تا نرخ 111 میلیون و 300 هزار تومان افزایش یافت و سپس با تغییر روند نزولی شد و تا سطح 110 میلیون و 900 هزار تومان کاهش یافت و در نرخ 111 میلیون و 200 هزار تومان معاملات را به پایان برد. سکه امامی در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 110 میلیون و 800 هزار تومان قرار دارد.

به گفته معامله‌گران فنی بازار سکه، محدوده ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به‌عنوان حمایت محوری کوتاه‌مدت شناخته می‌شود و شکست این سطح می‌تواند مسیر را برای اصلاح تا ۱۱۰ میلیون تومان یا حتی ۱۰۹.۸ میلیون تومان هموار کند. در مقابل، مقاومت جدی سکه در ۱۱۲ میلیون تومان قرار دارد و عبور از آن، نشانه‌ی بازگشت تقاضای معاملاتی و احتمال حرکت به سمت ۱۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.

برخی تحلیلگران فنی تأکید می‌کنند که افت اخیر سکه بیش از آنکه نشانه ضعف بنیادی باشد، ناشی از اصلاح قیمتی طبیعی پس از جهش‌های هفته گذشته و هم‌سویی موقت با کاهش نرخ دلار است. به باور این گروه، در صورت تثبیت نرخ ارز در محدوده ۱۰۸ هزار تومان و بازگشت انس جهانی به بالای ۴۰۰۰ دلار، بازار سکه می‌تواند دوباره تا محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۳ میلیون تومان واکنش مثبت نشان دهد.

قیمت نیم سکه معاملات خود را با گپ مثبت 100 هزار تومانی در نرخ 58 میلیون و 500 هزار توان آغاز کرد و با کاهش تا نرخ 58 میلیون و 200 هزار تومان پایین آمد و در نرخ 58 میلیون و 300 هزار تومان بسته شد.

قیمت ربع سکه نیز معاملات خود را با گپ منفی 200 هزار تومانی در نرخ 33 میلیون و 400 هزار تومان استارت زد و در ادامه بین نرخ بازگشایی و 33 میلیون و 400 هزار تومان در معامله بود و در نهایت در نرخ 33 میلیون و 400 هزار تومان بسته شد.

هر سکه گرمی هم معاملات خود را با گپ مثبت 100 هزار تومانی در نرخ 16 میلیون و 600 هزار تومان استارت زد و با کاهش در نرخ 16 میلیون و 500 هزار تومان معاملات را به پایان برد.